Экономика
USAID - Как подготовить успешный бизнес-план
Скачать USAID - Как подготовить успешный бизнес-план
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
-17 221
8919
-10 376
40005
21 328
Наличие денежных
средств на начало
периода
97682
80462
89382
79005
-
Получено денежных
средств
104 498
103 320
723 257
1 710980
2 642 056
Израсходовано денежных средств
121718
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
Наличие денежных средств на конец периода
8O462
89382
79005
19010
-
Таблица 6
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам
Наименование
показателя
1996
1997
1998
Всего за
1994--1998 г.г.
ПРИХОД
Получено
от реализации
3 498 316
5 673 334
9 181 997
21 006 813
Долгосрочный
кредит
1 398 592
2 293 690
3 761 652
9 704 734
Всего приход денежных средств
4 896 908
7 967 024
12 943 649
30 711 547
РАСХОД
Производственные
запасы
1 936 512
3 175 879
5 208 442
12 221 633
Производственные
расходы
1 101 022
1 788 038
2 886 403
7 516728
Плата за кредит
163 110
266 270
436 683
1 011 623
Расчеты с бюджетом
1 586 048
2 570 396
4 154315
8 993 088
Другие расходы
(оборудование)
26000
26000
26000
393 000
Всего расход денежных средств
4 812 692
7 826 583
12 711 843
30 136 073
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
84216
140441
231 806
575 473
Наличие денежных
средств на начало
периода
119010
203 226
343 667
-
Получено денежных средств
4 896 908
7 967 024
12 943 649
30711 547
Израсходовано
денежных средств
4812692
7 826 583
12711 843
30 136 073
Наличие денежных
средств на конец
периода
203 226
343 667
575 473
-
Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1994 год
<B>АКТИВ</B>
май
июнь
июль
август
<b>I.Основные средства</b>
Основные средства
190 000
289 000
289 000
289 000
Амортизация (износ)
-
<b>-</b>
<b>-</b>
<b>-</b>
<b>Итого по разделу I</b>
<b>190 000</b>
<b>289 000</b>
<b>289 000</b>
<b>289 000</b>
<b>II. Запасы и затраты</b>
Производственные
запасы и готовая
продукция
128 000
Издержки
обращения
<b>Итого по разделу II</b>
<b>-</b>
<b>-</b>
<b>-</b>
<b>128 000</b>
<u><b>III. Денежные</u>
<u>средства, расчеты и</u>
<u>другие активы</b></u>
Расчеты
с дебиторами
5 141
-
<b>-</b>
<b>-</b>
Денежные средства
154 859
49 818
44677
-
<b>Итого по разделу III</b>
<b>160 000</b>
<b>49818</b>
<b>44677</b>
<b>-</b>
<B>БАЛАНС</B>
350000
338 818
333 677
417 000
<B>ПАССИВ</B>
<u><b>I. Источники собственных и приравненных к ним</u>
<u>средств</b></u>
Уставный фонд (капитал)
3 207
4025
48 066
54 828
Амортизационный
фонд
Прибыль
-
-
-
16598
<b>Итого по разделу I</b>
<b>3207</b>
<b>4025</b>
<b>48066</b>
<b>71426</b>
<u><b>II. Долгосрочные</u>
<u>пассивы</b></u>
Долгосрочные кредиты банков
156 000
235 000
235 000
235 000
<u><b>III. Расчеты и</u>
<u>другие пассивы</b></u>
Расчеты с кредиторами:
- за товары, работы, услуги
190 000
99000
49 818
72000
- с бюджетом
793
793
793
38574
<b>Итого по разделу II</b>
<b>346793</b>
<b>334 793</b>
<b>285 611</b>
<b>34557</b>
<B>БАЛАНС</B>
<b>350000</b>
<b>338 818</b>
<b>333 677</b>
<b>417000</b>
Таблица 7
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
289 000
289 000
289 000
271 710
-
-
-
17290
289000
289000
289000
271 710
540 000
396 000
252 000
108 000
-
-
-
-
540000
396000
252000
128000
-
-
-
-
58 681
74250
90 576
97 682
58681
74250
90576
97682
887 681
759 250
631 576
477 392
54828
54828
54 828
54828
